Relatórios BI Contas a Pagar - Histórico de revisão

Petters em 13h13min de 5 de maio de 2016

2016-05-05T13:13:29Z

Monica em 20h24min de 29 de abril de 2016

2016-04-29T20:24:47Z

Monica: /* PAG08C - Pagamentos */

2016-04-29T20:23:36Z

‎PAG08C - Pagamentos

Monica: /* PAG09C - Despesas por Centro de Custos */

2016-04-29T20:23:05Z

‎PAG09C - Despesas por Centro de Custos

Franciele em 17h18min de 27 de outubro de 2009

2009-10-27T17:18:43Z

Franciele em 16h36min de 26 de outubro de 2009

2009-10-26T16:36:59Z

Monica em 15h32min de 3 de novembro de 2008

2008-11-03T15:32:09Z

Monica em 15h23min de 3 de novembro de 2008

2008-11-03T15:23:09Z

Monica: Nova página: O setor de Contas a Pagar de uma organização tem a finalidade de controlar todos os compromissos da empresa relativos aos títulos a pagar, fazendo inclusive, antecipações e previs...

2008-11-03T13:34:28Z

Nova página: O setor de Contas a Pagar de uma organização tem a finalidade de controlar todos os compromissos da empresa relativos aos títulos a pagar, fazendo inclusive, antecipações e previs...

Página nova

O setor de Contas a Pagar de uma organização tem a finalidade de controlar todos os compromissos da empresa relativos aos títulos a pagar, fazendo inclusive, antecipações e previsões. As consultas para análise do setor, demonstram os processos envolvidos nos pagamentos realizados pela empresa, englobando entrada de títulos, autorização e contabilização, ou seja, controle de qualquer tipo de compromisso da empresa.

Nesse setor, existem 10 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio.

[[Book de Relatórios]]

== PAG01R - Contas a Pagar ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta as Contas a Pagar da empresa para análise do montante dos valores a pagar, as datas de vencimentos dos compromissos e muitas vezes estabelecer prioridades de pagamento. O setor Contas a Pagar engloba todos os compromissos da empresa, que são desde aquisição de mercadorias a outros como: luz, aluguel, água, folha de pagamento etc.

'''Filtros'''

Moeda
Série
Número
Data Compra
Data Lançamento
Filial
Data Vencimento
Data de Inclusão
Nome
Sobrenome

'''Filtro Fixo'''

Situação (TV_CMP) = Somente: "Programado, Autorizado e A Pagar"

'''Colunas Virtuais'''

Parcela = "Parcela" + ' - ' + "Sub Parcela"
Código = "Filial do fornecedor" + ' - ' + "Código Fornecedor"

'''Tabelas'''

TV_CMP - Compras, Fretes, Tít.
TV_PGT - Pagamentos
TT_CLI - Clientes

[[Imagem:PAG01R.JPG]]

== PAG02R - Despesas por Unidade de Negócios ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta as Despesas por Unidades de Negócios para análise somente dos valores a pagar decorrentes da aquisição de mercadorias, possibilitando o gerenciamento das despesas por unidade de negócios.

'''Observação'''

Com filtro fixo (Somente: Compras) a coluna "Valor Rateio" apresenta valores negativos, ou seja, débitos.

'''Filtros'''

Unidade de Negócios
Filial
Usuário/Vendedor
Data Operação
Data Pagamento

'''Filtro Fixo'''

Tipo Lançamento (TV_CTR) = Múltipla Inclusão: "Compras e Financeiro"

'''Tabelas'''

TV_CTR ? Unidades de Negócios
TT_CLI ? Clientes

[[Imagem:PAG02R.JPG]]

== PAG03R - Documentos de Pagamentos ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta os Documentos de Pagamentos utilizados para efetuação dos pagamentos da empresa, que são desde a aquisição de mercadorias a outros compromissos como: luz, aluguel, água, folha de pagamento etc.

'''Filtros'''

Filial
Tipo de Documento
Pago com qual conta?
Data de Pagamento

'''Filtro Fixo'''

Situação (TV_PGT) = Exceto: "Cancelado"

'''Coluna Virtual'''

Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"

'''Tabelas'''

TV_DPG - Docs. Pagto. (Todos)
TV_PGT - Pagamentos
TV_CMP - Compras, Fretes, Tít.
TT_CLI - Clientes
TT_CTA - Plano de Contas

[[Imagem:PAG03R.JPG]]

== PAG04R - Documentos de Pagamentos - Detalhado ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta os Documentos de Pagamentos utilizados para efetuação dos pagamentos dos compromissos da empresa, detalhando as informações de conta, nota fiscal, vencimento, parcela, valor total etc.

'''Filtros'''

Filial
Documento
Pago com qual conta?
Data de Pagamento
Conta Pagto.
Parcela
Dta de Vencimento
Código
Nome
Conta

'''Filtro Fixo'''

Situação (TV_DPG) = Exceto: "Cancelado"

'''Coluna Virtual'''

Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"

'''Tabelas'''

TV_DPG - Docs. Pagto. (Todos)
TV_PGT - Pagamentos
TV_CMP - Compras, Fretes, Tít.
TT_CLI - Clientes
TT_CTA - Plano de Contas

[[Imagem:PAG04R.JPG]]

== PAG05R - Estornos de Pagamentos ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta os Estornos de Pagamentos para verificação das retificações executadas nos lançamentos, anulando os efeitos do erro.

'''Filtros'''

Filial
Nome
Filial
Data Atualização

'''Filtros Fixos'''

Situação (TV_PGT) = Exceto: "Devolvida"
Situação (TV_FCM) = Somente: "Estornado"

'''Coluna Virtual'''

Código = "Filial Cliente"+'-'+"PVD.CODCLI"
Estorno = DAY("Data Atualização")+'/'+MONTH("Data Atualização")+'/'+YEAR("Data Atualização")

'''Tabelas'''

TV_PVD - Parceiros Especiais
TV_FCM - Fatura de Compras
TV_PGT - Pagamentos

[[Imagem:PAG05R.JPG]]

== PAG06R - Pagamentos Efetuados ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta os Pagamentos Efetuados pela empresa para verificação do montante dos valores pagos em um determinado período, o credor, contas, tipo de documento, número de nota fiscal etc.

'''Filtros'''

Série
Data da Compra
Nome
Pagamento
Data Vencimento
Filial

'''Filtro Fixo'''

Situação (TV_PGT) = Somente: "Pago"

'''Colunas Virtuais'''

Juros = IF("Pago" > "Parcela", "Pago" - "Parcela", 0)
Descontos = IF("Parcela" > "Pago", "Parcela" - "Pago", 0)
Nome = "Código" + ' - ' + "Fornecedor"

'''Tabelas'''

TV_FCM - Fatura de Compras
TV_PVD - Parceiros Especiais
TV_PGT - Pagamentos
TV_DPG - Docs. Pagto. (Todos)

[[Imagem:PAG06R.JPG]]

== PAG07R - Previsão de Contas a Pagar Completa ==

'''Objetivo'''

Esta consulta apresenta a Previsão do Contas a Pagar Completa para obter uma previsão dos pagamentos dos compromissos agendados, avaliando o detalhando dos valores a pagar, as datas de vencimentos, correções, juros etc. Pode-se programar um pagamento efetivo, prorrogar e negociar os prazos e valores.

'''Filtros'''

Filial
Nota
Parcela
Sub-Parcela
Vencimento
Valor Parcela
Série
Sub-Série
Data Compra
Juros
Multa
Correção
Tipo Juros
Tipo Multa
Situação
Nome Completo

'''Tabelas'''

TV_PAP - Prev. Contas a Pagar
TV_PVD - Parceiros Especiais

[[Imagem:PAG07R.JPG]]

== PAG08C - Pagamentos ==

Objetivo
Esta consulta apresenta os Pagamentos Efetuados pela empresa para verificação do montante dos valores pagos em um determinado período, o credor, contas, tipo de documento, número de nota fiscal etc. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos de contas a pagar ou financeiro como também para gerentes e diretores, para o controle dos pagamentos de uma determina filial.

Filtros
Filial
Pagamento
Data de Vencimento

Filtro Fixo
Situação = Múltipla Inclusão: "Programado, Autorizado e Pago"

Colunas Virtuais
Juros = IF("Valor" >= 0, "Valor", 0.00)
Descontos = IF("Valor" < 0, "Valor", 0.00)
Atraso/Antec. = "Pagamento" - "Vencimento"

Tabela
TV_PGT - Pagamentos

== PAG09C - Despesas por Centro de Custos ==

== PAG10R - Rateio por Centro de Custo ==

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 {{Tags|Totall BI|Totall Backoffice‏‎|Funcionalidades}}
-{{VoltarPara|A Pagar|Book de Relatórios}}
+{{Referencias}}
 ==Apresentação==

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- Esse conteúdo está relacionado a página [[A Pagar]].
+{{Tags|Totall BI|Totall Backoffice‏‎|Funcionalidades}}
-== Conceito ==
+==Apresentação==
 O setor de Contas a Pagar de uma organização tem a finalidade de controlar todos os compromissos da empresa relativos aos títulos a pagar, fazendo inclusive, antecipações e previsões. As consultas para análise do setor, demonstram os processos envolvidos nos pagamentos realizados pela empresa, englobando entrada de títulos, autorização e contabilização, ou seja, controle de qualquer tipo de compromisso da empresa.

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	[[Imagem:PAG08C.JPG]]		[[Imagem:PAG08C.JPG]]
−	~~[[Imagem:PAG08CGráfico.JPG]]~~
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	== PAG09C - Despesas por Centro de Custos ==		== PAG09C - Despesas por Centro de Custos ==

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	[[Imagem:PAG09C.JPG]]		[[Imagem:PAG09C.JPG]]
−	~~[[Imagem:PAG09CGráfico.JPG]]~~
−

	== PAG10R - Rateio por Centro de Custo ==		== PAG10R - Rateio por Centro de Custo ==

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		+	Esse conteúdo está relacionado a página [[A Pagar]].
		+
	== Conceito ==		== Conceito ==
	O setor de Contas a Pagar de uma organização tem a finalidade de controlar todos os compromissos da empresa relativos aos títulos a pagar, fazendo inclusive, antecipações e previsões. As consultas para análise do setor, demonstram os processos envolvidos nos pagamentos realizados pela empresa, englobando entrada de títulos, autorização e contabilização, ou seja, controle de qualquer tipo de compromisso da empresa.		O setor de Contas a Pagar de uma organização tem a finalidade de controlar todos os compromissos da empresa relativos aos títulos a pagar, fazendo inclusive, antecipações e previsões. As consultas para análise do setor, demonstram os processos envolvidos nos pagamentos realizados pela empresa, englobando entrada de títulos, autorização e contabilização, ou seja, controle de qualquer tipo de compromisso da empresa.

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 O setor de Contas a Pagar de uma organização tem a finalidade de controlar todos os compromissos da empresa relativos aos títulos a pagar, fazendo inclusive, antecipações e previsões. As consultas para análise do setor, demonstram os processos envolvidos nos pagamentos realizados pela empresa, englobando entrada de títulos, autorização e contabilização, ou seja, controle de qualquer tipo de compromisso da empresa.
 Nesse setor, existem 10 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio.
 [[Book de Relatórios]]
 == PAG01R - Contas a Pagar ==
 '''Objetivo'''

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 TT_CTA - Plano de Contas
-[[Imagem:PAG03R.JPG]]
+[[Imagem:PAG03.JPG]]
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 [[Imagem:PAG08C.JPG]]
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 [[Imagem:PAG09C.JPG]]

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 == PAG08C - Pagamentos ==
-Objetivo
+'''Objetivo'''
 Esta consulta apresenta os Pagamentos Efetuados pela empresa para verificação do montante dos valores pagos em um determinado período, o credor, contas, tipo de documento, número de nota fiscal etc. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos de contas a pagar ou financeiro como também para gerentes e diretores, para o controle dos pagamentos de uma determina filial.
 Filtros
 Filial
 Pagamento
 Data de Vencimento
 Filtro Fixo
 Situação = Múltipla Inclusão: "Programado, Autorizado e Pago"
 Colunas Virtuais
 Juros = IF("Valor" >= 0, "Valor", 0.00)
 Descontos = IF("Valor" < 0, "Valor", 0.00)
 Atraso/Antec. = "Pagamento" - "Vencimento"
 Tabela
 TV_PGT - Pagamentos
 == PAG09C - Despesas por Centro de Custos ==
 == PAG10R - Rateio por Centro de Custo ==