Conciliação Bancária - Histórico de revisão

Monica em 14h48min de 19 de novembro de 2019

2019-11-19T14:48:03Z

Rosilei em 13h03min de 7 de novembro de 2019

2019-11-07T13:03:27Z

Monica em 18h53min de 29 de maio de 2017

2017-05-29T18:53:37Z

Monica em 17h55min de 22 de julho de 2016

2016-07-22T17:55:41Z

Regiane: /* Processos */

2013-11-04T12:40:18Z

‎Processos

Regiane: /* Processos */

2013-11-04T12:39:54Z

‎Processos

Regiane: /* Processos */

2013-11-04T12:38:37Z

‎Processos

Regiane: /* Configurações */

2013-11-04T12:07:23Z

‎Configurações

Regiane: /* Configurações */

2013-11-04T12:07:01Z

‎Configurações

Regiane: /* Configurações */

2013-11-04T12:06:48Z

‎Configurações

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-{{Tags|Totall Backoffice|Funcionalidades}}
+{{Tags|Totall Backoffice}}
-{{Referencias}}
-==Resumo==
+Esse artigo apresenta sobre o processo de conciliação Bancária que permite a conciliação dos lançamentos financeiros do sistema através de extrato bancário, facilitando a localização e baixa dos lançamentos no Totall Commerce.<br/>
-Permite a conciliação dos lançamentos financeiros do sistema através de extrato bancário. Facilitando a localização e baixa dos lançamentos no Totall Commerce dos lançamentos encontrados no extrato bancário. Sendo a mesma em alguns casos feita de forma automática.<br/>
+Essa funcionalidade executa a importação de arquivos no formato OFX, que é um formato usado para arquivos de dados financeiros que contêm transações, declarações e outras informações financeiras.
-É assim uma ferramenta que facilita diversas operações como registro de compensação de cheques recebidos, baixa de parcelas recebidas, compensação de cheques emitidos, registro financeiro das taxas e juros bancários. Dando um maior controle gerencial sobre a conta bancária e os lançamentos respectivos no sistema.<br/>
+*Cada banco possui um layout específica para seus arquivos de conciliação o arquivo '''OFX validado''' é o do banco '''Santander'''.<br>
-É possível também fazer a importação através de arquivo no formato OFX.<br/>
-<br/>
-'''''Cada banco possui um layout especifico. Banco homologado: Santader!'''''
+ Para validar um arquivo de outro Banco. Entre em contato com a nossa equipe de suporte!<br>
 ==Configurações==
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 Caso já tenha sido importado extratos anteriormente poderá pesquisá-los utilizando os filtros {{Tela|Principal|Fluxo Financeiro|Conciliação Bancária}}, nas guias: Extrato (filtrar por dados do extrato), Lançamentos (filtrar itens de extrato) e/ou Documentos Conciliados (filtrar somente itens de extrato que conciliaram documentos específicos).<br>

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 ==Resumo==
 Permite a conciliação dos lançamentos financeiros do sistema através de extrato bancário. Facilitando a localização e baixa dos lançamentos no Totall Commerce dos lançamentos encontrados no extrato bancário. Sendo a mesma em alguns casos feita de forma automática.<br/>
-É assim uma ferramente que facilita diversas operações como registro de compensação de cheques recebidos, baixa de parcelas recebidas, compensação de cheques emitidos, registro financeiro das taxas e juros bancários. Dando um maior controle gerencial sobre a conta bancária e os lançamentos respectivos no sistema.<br/>
+É assim uma ferramenta que facilita diversas operações como registro de compensação de cheques recebidos, baixa de parcelas recebidas, compensação de cheques emitidos, registro financeiro das taxas e juros bancários. Dando um maior controle gerencial sobre a conta bancária e os lançamentos respectivos no sistema.<br/>
 ==Configurações==

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 {{Referencias}}
 ==Resumo==
-Permite a conciliação dos lançamentos financeiros do sistema através de extrato bancário. Facilitando a localização e baixa dos lançamentos no Totall Commerce dos lançamentos encontrados no extrato bancário. Sendo a mesma em alguns casos feita de forma automática.
+Permite a conciliação dos lançamentos financeiros do sistema através de extrato bancário. Facilitando a localização e baixa dos lançamentos no Totall Commerce dos lançamentos encontrados no extrato bancário. Sendo a mesma em alguns casos feita de forma automática.<br/>
-É assim uma ferramente que facilita diversas operações como registro de compensação de cheques recebidos, baixa de parcelas recebidas, compensação de cheques emitidos, registro financeiro das taxas e juros bancários. Dando um maior controle gerencial sobre a conta bancária e os lançamentos respectivos no sistema.
+É assim uma ferramente que facilita diversas operações como registro de compensação de cheques recebidos, baixa de parcelas recebidas, compensação de cheques emitidos, registro financeiro das taxas e juros bancários. Dando um maior controle gerencial sobre a conta bancária e os lançamentos respectivos no sistema.<br/>
 ==Configurações==
-Para efetuar as configurações necessárias para Conciliação bancária é essencial que primeiramente seja definido o plano de contas que será composto de contas financeiras. Para saber mais detalhes de cadastro entre em [[Plano de Contas]].<br>
+Para efetuar as configurações necessárias para Conciliação bancária é essencial que primeiramente seja definido o plano de contas que será composto de contas financeiras. Veja o artigo [[Plano de Contas]].<br>
-Deverá ser cadastrado as Contas Bancárias que a empresa possui. '''No TTBackoffice  em Principal >> Tabelas >> Contas Bancárias.'''
+No Totall Backoffice  em {{Tela|Principal|Tabelas|Contas Bancárias}} cadastre as '''Contas Bancárias''' que a empresa possui.<br>
+[[Arquivo:Ctbancarias.JPG]]<br>
 [[Arquivo:Ctbancarias.JPG]]
-−
-No arquivo que é enviado pelo banco, contém códigos que são operações que foram geradas no decorrer do período. Abaixo segue códigos de operação que constam no arquivo bancário e seus respectivos tipos de lançamentos:
 {| {{table}}
 ! style="background:#efefef;" |''Código de Operação''
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 |Todos
 |}
+<br>
 Para os Tipos de lançamentos Tarifas Bancárias, ICMS/IOF, Juros e Lançamentos diversos, deverá ser vinculado uma conta financeira que será definida para cada filial. Estes tipos de lançamentos são conciliados automáticos.<br>
-Entrando no '''TTConfig >> Principal >> Outros >> Filiais >> na aba contas.'''
+No Totall Confige em {{Tela|Principal|Outros|Filiais}} na aba contas.<br>
+[[Arquivo:Concbancaria.JPG]]<br>
 [[Arquivo:Concbancaria.JPG]]
-−
 ==Processos==
-Para registrar o processo de conciliação deve-se acessar ''' Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Conciliação Bancária'''.
+Para registrar o processo de conciliação deve-se acessar {{Tela|Principal|Fluxo Financeiro|Conciliação Bancária}}.<br>
+Para iniciar uma conciliação o primeiro passo deve ser importar um arquivo do banco através do botão '''"Importar"''''.<br>
-Para iniciar uma conciliação o primeiro passo deve ser importar um arquivo do banco através do botão '''"Importar"''''.
+[[Arquivo:Concbancaria1.JPG]]<br>
-−
 [[Arquivo:Concbancaria1.JPG]]
-−
-−
-Neste momento abrirá a tela para selecionar o arquivo de conciliação bancária, pressione o botão '''Ler arquivo''' e após '''OK''' para importar o arquivo. O extrato irá ser passado para a tela de conciliação.
-−
-[[Arquivo:Concbancaria2.JPG]]
-−
-Para conciliar os itens de forma automática utilize o botão "Sugerir vínculos", que percorrerá todos os itens e conciliará os mesmos se for possível. Hoje são conciliados automaticamente os seguintes itens: Tarifas Bancárias, ICMS/IOF, Juros e Lançamentos diversos.
-−
-Os lançamentos não conciliados poderão ser conciliados manualmente com os botões "Localizar Vínculo", "Gerar Lanç. Avulso", "Gerar Crédito" e "Quitar Déb. em C/C", que estarão habilitados de acordo com o tipo do lançamento, o tipo de lançamento e opções habilitadas .
+Neste momento abrirá a tela para selecionar o arquivo de conciliação bancária, pressione o botão '''Ler arquivo''' e após '''OK''' para importar o arquivo. O extrato irá ser passado para a tela de conciliação.<br>
-[[Arquivo:Concbancaria4.JPG]]
+Para conciliar os itens de forma automática utilize o botão "Sugerir vínculos", que percorrerá todos os itens e conciliará os mesmos se for possível. Hoje são conciliados automaticamente os seguintes itens: Tarifas Bancárias, ICMS/IOF, Juros e Lançamentos diversos.<br>
-Caso já tenha sido importado extratos anteriormente poderá pesquisá-los utilizando os filtros '''Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Conciliação Bancária''', nas guias: Extrato (filtrar por dados do extrato), Lançamentos (filtrar itens de extrato) e/ou Documentos Conciliados (filtrar somente itens de extrato que conciliaram documentos específicos).
+Caso já tenha sido importado extratos anteriormente poderá pesquisá-los utilizando os filtros {{Tela|Principal|Fluxo Financeiro|Conciliação Bancária}}, nas guias: Extrato (filtrar por dados do extrato), Lançamentos (filtrar itens de extrato) e/ou Documentos Conciliados (filtrar somente itens de extrato que conciliaram documentos específicos).<br>

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-==Objetivo==
+{{Tags|Totall Backoffice|Funcionalidades}}
+{{Referencias}}
 Permite a conciliação dos lançamentos financeiros do sistema através de extrato bancário. Facilitando a localização e baixa dos lançamentos no Totall Commerce dos lançamentos encontrados no extrato bancário. Sendo a mesma em alguns casos feita de forma automática.
 É assim uma ferramente que facilita diversas operações como registro de compensação de cheques recebidos, baixa de parcelas recebidas, compensação de cheques emitidos, registro financeiro das taxas e juros bancários. Dando um maior controle gerencial sobre a conta bancária e os lançamentos respectivos no sistema.
 ==Configurações==
 Para efetuar as configurações necessárias para Conciliação bancária é essencial que primeiramente seja definido o plano de contas que será composto de contas financeiras. Para saber mais detalhes de cadastro entre em [[Plano de Contas]].<br>
 Deverá ser cadastrado as Contas Bancárias que a empresa possui. '''No TTBackoffice  em Principal >> Tabelas >> Contas Bancárias.'''
 [[Arquivo:Ctbancarias.JPG]]
 No arquivo que é enviado pelo banco, contém códigos que são operações que foram geradas no decorrer do período. Abaixo segue códigos de operação que constam no arquivo bancário e seus respectivos tipos de lançamentos:
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 |Todos
 |}
 Para os Tipos de lançamentos Tarifas Bancárias, ICMS/IOF, Juros e Lançamentos diversos, deverá ser vinculado uma conta financeira que será definida para cada filial. Estes tipos de lançamentos são conciliados automáticos.<br>
 Entrando no '''TTConfig >> Principal >> Outros >> Filiais >> na aba contas.'''
 [[Arquivo:Concbancaria.JPG]]
 ==Processos==
 Para registrar o processo de conciliação deve-se acessar ''' Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Conciliação Bancária'''.

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	[[Arquivo:Concbancaria4.JPG]]		[[Arquivo:Concbancaria4.JPG]]
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	Caso já tenha sido importado extratos anteriormente poderá pesquisá-los utilizando os filtros '''Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Conciliação Bancária''', nas guias: Extrato (filtrar por dados do extrato), Lançamentos (filtrar itens de extrato) e/ou Documentos Conciliados (filtrar somente itens de extrato que conciliaram documentos específicos).		Caso já tenha sido importado extratos anteriormente poderá pesquisá-los utilizando os filtros '''Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Conciliação Bancária''', nas guias: Extrato (filtrar por dados do extrato), Lançamentos (filtrar itens de extrato) e/ou Documentos Conciliados (filtrar somente itens de extrato que conciliaram documentos específicos).